Analista de Tesouraria

Local da Empresa/Trabalho: Lapa - SP

Horário de Trabalho: De segunda a quinta-feira das 09h às 18h30 e sexta-feira das 09h às 15h30

Atividades:

➡️Realizar a gestão bancária das empresas, através da apuração das obrigações e assegurar que as contas bancárias possuam saldo suficiente para cumprir com os pagamentos;

➡️Apurar diariamente o saldo retido nas contas centralizadoras e atuar junto aos bancos para sua liberação;

➡️Atuar na gestão de saldo de liquidação de energia, monitorando as obrigações das empresas para que seja realizado o aporte nas contas bancárias, assim como solicitar a transferência de excessos de recurso;

➡️Atualizar a projeção de caixa do Grupo, através de alinhamento junto às áreas e análise crítica do modelo;

➡️Estreitar relacionamento junto à equipe, para assegurar a conformidade contábil nos processos de conciliação bancária;

➡️Atuar diariamente na aplicação de excesso de recursos que as empresas possuam em conta corrente, bem como atuar nos resgates quando se fizer necessário para composição de saldo;

➡️Manter relacionamento bancário, para assegurar a conformidade dos processos e alinhar correções que se fizerem necessárias junto ao banco;

✅Graduação em contabilidade, administração de empresas, economia, finanças ou áreas relacionadas;

✅Conhecimento no pacote office (Excel e Powerpoint intermediário);

✅Conhecimento em SAP

✅Proatividade

Benefits