A MATEC, uma importante empresa do ramo de Engenharia, está com uma vaga aberta para esse cargo em sua sede situada em São Paulo. Nesta posição, você terá a chance de aplicar seus conhecimentos financeiros e contribuir diretamente para o sucesso da organização.
Suas principais responsabilidades incluirão:
- Monitorar diariamente o fluxo de caixa, analisando entradas e saídas de recursos e assegurando a liquidez para operações e projetos;
- Realizar projeções de fluxo de caixa, identificando potenciais lacunas e propondo ajustes para evitar desequilíbrios financeiros;
- Apoiar a elaboração do orçamento anual, revisando projeções e garantindo alinhamento com as metas estratégicas da empresa;
- Preparar e apresentar relatórios financeiros mensais;
- Realizar processo de contas a pagar, incluindo a conferência de documentos, controle de prazos e execução dos pagamentos;
- Monitorar contas a receber, acompanhando o status de recebimentos e propondo ações de cobrança e negociação quando necessário;
- Manter contato com instituições financeiras para negociação de taxas, linhas de crédito e condições de pagamento;
- Monitorar contratos de financiamento e empréstimos, assegurando o cumprimento de prazos e condições acordadas;
- Realizar conciliação bancária, garantindo a exatidão dos registros financeiros e identificando eventuais discrepâncias;
- Controlar e organizar documentos financeiros, assegurando a conformidade com políticas internas e exigências legais para auditoria.