Especialista em Risco e Análises Estratégicas

SOBRE A N5X

Somos a plataforma completa para negociação de energia no mercado livre. Nossa atuação tem um propósito claro: prover uma infraestrutura de mercado que garanta segurança, liquidez e estabilidade para o trading de energia brasileiro.

Toda essa estrutura é construída sobre a solidez inquestionável de dois gigantes globais: a B3, por meio de seu fundo independente L4 Venture Builder, e o EEX Group, maior grupo de bolsas de energia do mundo, através da Nodal Brazil LLC.

Para mais informações, acesse: https://n5x.com.br

COMO É TRABALHAR NA N5X

Trabalhar na N5X é fazer parte da construção da primeira plataforma de negociação multilateral e registro de contratos futuros com contraparte central do mercado livre de energia brasileiro. Tudo isso em um time experiente e multidisciplinar: gente que combina profundidade de conhecimento em energia e mercado de capitais com a prática em produtos digitais e temas regulatórios.

Aqui, o protagonismo é a regra. As pessoas têm um papel-chave na evolução da empresa e das soluções, em um ambiente ideal para quem gosta de aprender rápido e de entregar com excelência em um ritmo dinâmico.

Também é um lugar em que a colaboração é central. Todos os dias, buscamos potencializar o trabalho em equipe, tanto internamente quanto externamente, com postura sempre aberta para cocriar com participantes do mercado, acionistas e reguladores, sustentando uma cultura diversa e com muita "mão na massa".

VAGA | Especialista em Risco e Análises Estratégicas

Buscamos uma pessoa com perfil quantitativo e profundo domínio do mercado físico de energia para atuar como referência interna em CCEE, PLD e dinâmica de submercados. A posição combina conhecimento técnico de regras e formação de preços com capacidade de programar e analisar dados em Python e SQL, apoiando estudos de mercado e precificação. 

Essa posição transforma o conhecimento regulatório e de mercado em parâmetros de governança para os nossos modelos internos, contribuindo diretamente para a calibração de margens, testes de estresse e avaliação de riscos de liquidez e crédito. Atuando de forma transversal com Produtos e Tecnologia, o foco é garantir decisões robustas e a expansão segura da N5X.

ESCOPO

• Alavancar o capital intelectual dos acionistas nos mercados em que operam.
• Ser referência técnica interna em mercado físico de energia: CCEE, formação de preços (PLD/CMO), submercados e dinâmica de liquidação.
• Conduzir estudos quantitativos do ACL para suportar decisões de risco e produto (sazonalidades, eventos extremos, cenários e implicações para risco).
• Desenvolver e manter análises de precificação (pricing) e de curvas (forward curves), produzindo materiais claros para públicos técnicos e de negócio.
• Construir e manter rotinas e pipelines em Python/SQL para extração, tratamento e análise de grandes bases setoriais, automatizando relatórios e indicadores.
• Definir e documentar as hipóteses e parâmetros para os modelos de risco da plataforma (margens, testes de estresse, risco de liquidez/crédito), apresentando racional, limitações e evidências técnicas
• Realizar pesquisas e sintetizar informações de múltiplas fontes (dados internos, relatórios setoriais, saídas de modelos e pesquisas) para monitorar tendências e apoiar o desenvolvimento de novos produtos e serviços.
• Colaborar com Tecnologia para garantir reprodutibilidade, qualidade, rastreabilidade e controles nas análises e dados (versionamento, validações e governança).

HABILIDADES

• Forte base quantitativa e rigor analítico (capacidade de testar hipóteses, validar premissas e documentar conclusões);
• Programação e análise de dados aplicada (Python e SQL) com foco em automação, qualidade e escalabilidade;
• Comunicação clara e objetiva para traduzir temas complexos para diferentes audiências (técnica, executiva e regulatória).
• Capacidade de resolução de problemas, organização e atenção a detalhes.
• Colaboração transversal e autonomia com responsabilidade.

PRÉ-REQUISITOS

Essenciais

• Formação em Engenharia, Economia, Estatística, Matemática, Ciência da Computação, Finanças Quantitativas ou áreas correlatas.
• Experiência de 4 a 6 anos em funções de risco (mercado ou crédito) e ou análises quantitativas aplicadas.
• Conhecimento comprovado do mercado de comercialização livre de energia (ACL) e do mercado físico (CCEE), incluindo formação de preços (PLD/CMO) e submercados.
• Experiência em estudos quantitativos, precificação ou construção/interpretação de curvas de energia.
• Domínio de Python (ex.: Pandas, NumPy, Polars) aplicado a análise de dados e automação.
• Proficiência em SQL para consulta e tratamento de dados.
• Experiência com consultas a bancos de dados e análise baseada em código.
• Fluência em inglês (leitura e comunicação técnica).

Desejáveis

• Experiência prévia em mesa de operações (trading desks) de comercializadoras, geradoras, bancos ou estruturas com exposição a derivativos de energia.
• Experiência com modelagem de risco de mercado, risco de crédito e estruturas de compensação.
• Familiaridade com fontes de dados e metodologias de construção de curvas (curvas forward), e com desenho de métricas de risco para energia.

Benefits