Analista Financeiro sênior – Tesouraria

Nossa meta é impactar as pessoas!

Somos um ecossistema de oportunidades que constrói, que cresce, que cria e existimos para criar negócios que impulsionam a prosperidade das economias locais.

Os nossos negócios nascem da nossa paixão compartilhada e temos fascínio por criar, crescer e impactar e acreditamos que são as pessoas nos tornam únicos e cada decisão tem impacto no negócio, por isso caminhamos juntos! Ao longo dos anos construímos parcerias duradouras, trabalhando com dedicação e transparência, sabemos que o melhor trabalho é feito por quem é apaixonado pelo que faz.

Sá Cavalcante, onde cada negócio é a energia para criar futuros prósperos!

O que esperamos de você:

Buscamos alguém atento aos detalhes, que tenha visão estratégica e queira desbravar grandes desafios. Você será uma importante peça em momento cruciais, por isso precisamos que os nossos propósitos estejam alinhados, esteja pronto para colocar a mão na massa! Prezamos por um ambiente humano, agregador e empático e uma das suas missões será ser um guardião da nossa cultura. 

Responsabilidades e Atribuições:

• Monitorar diariamente a posição de caixa consolidada e por CNPJ, assegurando visibilidade e confiabilidade das informações;
• Atualizar e analisar o fluxo de caixa diário e projetado (curto e médio prazo);
• Identificar riscos de liquidez, necessidades de capital de giro e antecipar cenários financeiros;
• Apoiar a liderança na tomada de decisão relacionada à gestão de caixa e prioridades de pagamento.
• Executar pagamentos conforme programação aprovada e políticas internas, respeitando prazos e alçadas;
• Operar contas bancárias, incluindo movimentações, aplicações financeiras e resgates;
• Garantir a correta execução das transações financeiras, zelando pela segurança e rastreabilidade;
• Gerir o relacionamento operacional com bancos, adquirentes e instituições financeiras.
• Realizar e analisar conciliações bancárias, assegurando aderência entre extratos bancários e ERP;
• Identificar, investigar e tratar divergências, assegurando correções tempestivas;
• Garantir o fechamento diário e/ou semanal das conciliações bancárias, conforme política interna.
• Controles, Governança e Relatórios
• Manter o arquivo organizado de comprovantes, extratos e logs de pagamento, assegurando rastreabilidade;
• Elaborar e reportar saldos, pendências, exceções e riscos financeiros;
• Apoiar a Controladoria em auditorias internas e externas, fornecendo informações e evidências;
• Contribuir para a melhoria contínua dos controles e processos da Tesouraria.
  
  

• Formação superior completa em Administração, Contabilidade, Economia ou áreas correlatas;
• Experiência sólida em Tesouraria, com foco em gestão de caixa, execução financeira e conciliação bancária;
• Vivência com fluxo de caixa diário e projetado;
• Conhecimento em operações bancárias, aplicações financeiras e relacionamento com instituições financeiras;
• Experiência com ERP financeiro e domínio de Excel;
• Perfil analítico, organizado, confiável e com alto senso de responsabilidade;
• Capacidade de atuar com confidencialidade, atenção a detalhes e visão de risco;
• Boa comunicação e habilidade de relacionamento com áreas internas e parceiros externos

Benefits