Indústria do segmento metalúrgico/industrial busca Analista de Tesouraria para atuar de forma presencial, com foco nas rotinas de Contas a Pagar e Contas a Receber, garantindo organização, previsibilidade de caixa e compliance financeiro.
Missão do cargo
Garantir o controle e a execução eficiente das rotinas de Contas a Pagar e Contas a Receber, assegurando pontualidade nos pagamentos, rigor na cobrança, conciliação das informações e suporte à previsibilidade de caixa da empresa, com foco em organização, redução de riscos e aderência às políticas internas.
Principais responsabilidades
Contas a Pagar
Programar, conferir e executar pagamentos (boletos, transferências, PIX, TED), respeitando prazos, alçadas e prioridades.
Conferir documentos de suporte: notas fiscais, pedidos, contratos, medições, aprovações internas e dados bancários.
Controlar vencimentos e organizar o calendário de pagamentos, evitando juros, multas e pagamentos em duplicidade.
Manter cadastros de fornecedores e dados bancários atualizados, com os devidos controles de validação.
Apoiar negociações de prazos e condições com fornecedores, em alinhamento com Compras e liderança.
Contas a Receber (CAR)
Emitir cobranças, acompanhar vencimentos, identificar atrasos e realizar cobrança ativa e preventiva.
Controlar recebimentos (boleto, PIX, TED, depósito etc.), garantindo baixas corretas e rastreabilidade.
Gerir inadimplência: manter aging atualizado, registrar tratativas, negociar acordos e acompanhar recuperações.
Apoiar áreas Comercial e Operações com informações sobre situação financeira de clientes (pagamentos, liberações, bloqueios).
Conciliação e controles
Realizar conciliações bancárias diárias/semanais (extratos x sistema), identificando divergências e corrigindo pendências.
Garantir integridade das informações no ERP/sistema financeiro (lançamentos, baixas, centros de custo, classificações).
Organizar e arquivar documentos e comprovantes financeiros, assegurando rastreabilidade para auditorias e fechamentos.
Relatórios e apoio à gestão de caixa
Atualizar controles de fluxo de caixa realizado e previsto (visão semanal e mensal).
Elaborar relatórios básicos de tesouraria: posição diária de caixa, pagamentos programados, recebimentos previstos, aging de inadimplência.
Sinalizar riscos e alertas (falta de saldo, concentração de vencimentos, pagamentos críticos, clientes com atrasos recorrentes).
Compliance e melhoria de processos
Cumprir políticas internas de pagamentos, acessos, alçadas e segregação de funções.
Sugerir melhorias e automações nas rotinas (padronização de cadastros, checklists, SLAs, relatórios).
Apoiar implantação ou melhorias de ERP; será diferencial experiência prévia com Sankhya ou outro ERP financeiro.
Ensino superior cursando ou completo em Administração, Ciências Contábeis, Economia ou áreas correlatas.
Experiência prévia nas rotinas de Contas a Pagar, Contas a Receber e conciliação bancária.
Conhecimento em fluxo de caixa e uso de sistemas financeiros/ERP.
Excel em nível intermediário.