Somos uma indústria especializada em bioinsumos, com o propósito de cultivar valor por gerações. Nosso DNA, os valores que direcionam nossos relacionamentos e a condução do nosso negócio, é constituído por: Dedicação a resultados; Nascidos para aprender e inovar; e Atitude empreendedora.
Se você compartilha desse propósito e DNA, conheça mais sobre a oportunidade de atuar como
Supervisor de Tesouraria na cidade de Piracicaba-SP.
Missão do Cargo
Responsável por garantir a excelência dos processos de tesouraria, supervisionando o fluxo de caixa, rotinas de contas a pagar e a receber, relacionamento bancário, operações de crédito e aplicações financeiras.
Principais Atividades
- Rotinas operacionais e supervisão (Supervisionar e apoiar a equipe nas rotinas de Contas a Pagar e Contas a Receber);
- Garantir execução correta de pagamentos, baixas, cobrança e controles financeiros;
- Realizar e revisar conciliações bancárias e contábeis relacionadas ao caixa;
- Elaborar, acompanhar e reportar o fluxo de caixa diário, semanal e mensal, incluindo análises de variações e projeções de curto, médio e longo prazo;
- Gerenciar saldo de caixa, alocação de recursos e otimização entre contas e produtos financeiros;
- Controlar empréstimos, financiamentos, aplicações e instrumentos do mercado financeiro;
- Auxiliar no planejamento de captação de recursos;
- Controlar e acompanhar operações estruturadas, especialmente FIDC, incluindo lastro, cessões, custos e indicadores;
- Preparar e enviar documentação para bancos e investidores;
- Relacionamento com instituições financeiras;
- Negociar tarifas, limites, prazos, taxas e produtos bancários
- Manter relacionamento ativo com bancos, FIDCs, cooperativas e demais parceiros financeiros;
- Governança, relatórios e melhoria contínua, garantindo acuracidade e integridade das informações financeiras;
- Criar, atualizar e otimizar processos, políticas e controles internos da área;
- Preparar dashboards, relatórios gerenciais e apresentações para alta gestão.