Analista Tesouraria Jr.
Descrição
Missão
Apoiar as rotinas financeiras da empresa, contribuindo para a organização dos pagamentos, o acompanhamento do fluxo de caixa e a confiabilidade das informações financeiras.
Principais Responsabilidades
- Apoiar a programação e o processamento de pagamentos, verificando documentos, aprovações e prazos.
- Realizar conciliações bancárias e acompanhar a resolução de divergências.
- Atualizar os controles de saldos bancários e movimentações financeiras.
- Apoiar a elaboração do fluxo de caixa diário e das projeções de curto prazo.
- Acompanhar recebimentos e apoiar a identificação e baixa das movimentações no sistema.
- Auxiliar nas operações de câmbio e pagamentos internacionais, organizando a documentação necessária.
- Apoiar o fechamento financeiro mensal e a preparação de relatórios de tesouraria.
- Organizar comprovantes e documentos para controles internos e auditorias.
- Administrar a plataforma de reembolsos Rydoo, acompanhando a submissão de despesas, conferindo comprovantes e a conformidade com a política interna, monitorando as aprovações e apoiando o processamento e a conciliação dos reembolsos.
- Contribuir para melhorias nos processos, seguindo as políticas internas e os procedimentos de aprovação.
Requisitos
Competências
- Ensino superior completo ou em andamento em Administração, Ciências Contábeis, Economia ou áreas relacionadas.
- Conhecimentos básicos de tesouraria, contas a pagar e conciliação bancária.
- Excel intermediário. Familiaridade com sistemas ERP, preferencialmente QAD.
- Organização, atenção aos detalhes e capacidade de cumprir prazos.
- Boa comunicação e facilidade para trabalhar em equipe.
Diferenciais
Experiência inicial em rotinas financeiras, podendo ser em estágio.
Conhecimento de operações de câmbio e pagamentos internacionais.
Benefícios
Assistência médica, odontológica, seguro de vida, vale alimentação, combustível, day off de aniversário, acadêmia, universidade corporativa.